jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
منقول
مقدمة
عزيزي القارئ، خلال هذه المقالة سنقوم سويا بدراسة واحد من أكثر النماذج التقنية الكلاسيكية دقة و مصداقية، و التي لها القدرة على التنبؤ بمستقبل الأسعار بشكل كبير.
إلى جانب هذا سنقوم بدراسة اثنين من المفاهيم الهامة: أولا، الخطط الدورية و التي من الممكن أن تحسن من قرارات اختياراتنا لأدوات التداول إلى جانب تحسين توقيتات دخولنا للأسواق. أما الثاني، هي استراتيجية فعالة للخروج من الأسواق.
العديد من المتداولين لديهم معرفة كبيرة بشأن نماذج الأسعار التي تتكرر، طبقا لمبدأ التاريخ يعيد نفسه.
لكن استخدام هذه التقنية منفردة دون انضباط لن يكون فعالاً في كل الأوقات. فكما نعرف لا يوجد أي نظام أو أسلوب أو نمط يعمل بنسبة نجاح 100%. اعتمادا على هذا العامل فإن الانضباط و إدارة الأموال يجب أن تضاف إلى معلوماتنا لتحقيق تقدم واضح في تداولاتنا.
و نحن نعتقد أن ممارسة الانضباط على الوسائل الأكثر شيوعا هو التفسير لكلمة " النجاح " في الأسواق المالية.
ما هو نمط المثلث المتماثل و كيف يعمل ؟
عزيزي القارئ، دعنا ننتقل سويا إلى نموذج المثلث المتماثل الذي اخترنا دراسته لنحاول تطبيقه على الرسم البياني.
التعريف: هو نموذج فني كلاسيكي يؤكد الاتجاه "القناة" الحالي في السوق ويتكون على الأقل من قمتين متناقصتين و قاعين متصاعدين.
المثلث المتماثل هو نموذج يؤكد استمرار الاتجاه القائم في السوق بعد اتجاه قوي في الأسواق. هذا المثلث يتكون من خطي اتجاه يصل كل منهما بنقطتين على الأقل. المثلث من الممكن أن يستمر من ثلاثة أسابيع إلى عدة أشهر؛ و مع استمرار الفترة الزمنية المكونة للمثلث نلاحظ أن نطاق التداولات يصبح أضيق وحجم التداول ينخفض. تأكيد الاختراق يكون مصحوب بارتفاع كبير في حجم التداولات.
النمط و الهدف التقني:
يتضح في الرسم البياني التالي للذهب على المستوى الزمني اليومي.
ملاحظات:
1- شهد النموذج سلسلة من القمم المتناقصة و القيعان المتصاعدة.
2- ارتفع حجم التداول عند اختراق مقاومة النموذج الفني.
3- مع امتداد النموذج زمنيا يضيق نطاق التداول.
إستراتيجية التداول باستخدام نمط المثلث المتماثل:
طريقة التداول باستخدام نمط المثلث المتماثل تعمل كما هي في كل الأسواق و على كل الأنظمة الزمنية، ولكن نحن نفضل الرسم البياني اليومي.
نموذج المثلث المتماثل لن يخبرك فقط باتجاه السعر و لكنه لن يجبرك أيضا على البقاء أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك لمشاهدة تحركات السوق.
فقط يجب أن نلاحظ شرط واحد على الرسم البياني بالإضافة إلى اختراق ناجح للسعر لخط الاتجاه العلوي لنصبح قادرين على تحديد الدخول.
هذا الشرط هو: مدة تكون الخط الأعلى للمثلث و التي يجب أن تتكون من أكثر من 28 شمعة سعرية، و كلما زاد عدد الشموع زاد قوة و فاعلية الاختراق الذي سنحصل عليه.
هل هو بهذه السهولة؟
نعم هذه الطريقة بهذه السهولة، كما أنك لن تحتاج إلى التواجد كل الوقت لمراقبة السوق.
قد تمر بضعة أسابيع ولن تكون في حاجة إلى دخول السوق خلال هذه الفترة، حتى يكتمل نموذج المثلث المثالي مع العلم " تجنب المخاطرة أفضل من التورط في مراكز مالية غير مضمونة ".
نقاط الخروج و استراتيجيات الخروج:
في كلتا الحالتين؛ سواء كان المركز المالي ناجح أو لا، يجب أن يكون لدينا الانضباط الذي ناقشناه وقت سابق.
أ – عندما يحدث اختراق في المثلث وقمت باتخاذ مركز مالي، إيقاف الخسائر يجب أن يتم وضعه فوراً عند منتصف النمط التقني " رأس المثلث " " Apex " كما هو موضح بالرسم البياني التالي.
ب – الآن وبعد أن اتخذت مركز مالي و حددت نقطة إيقاف الخسارة وتحرك المركز المالي بشكل ناجح. في هذه الحالة اجني الأرباح على نصف القيمة المحددة للمركز المالي عند منتصف الهدف التقني الذي تم إيضاحه من قبل، و حافظ على الكمية المتبقية حتى تحقق بقية الهدف التقني مع تحريك إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول.
عزيزي القارئ جرب هذه الإستراتيجية ثم ابعث لنا بتعليقاتك.
الشيء الأخير الذي أحب أن أضيفه قبل أن أنهي مقالتي؛ أوصي بقراءة كتاب " Technical analysis for future markets " لمؤلفه جون ميرفي لمزيد من التفاصيل عن أنواع أخرى للمثلثات.
عزيزي القارئ، خلال هذه المقالة سنقوم سويا بدراسة واحد من أكثر النماذج التقنية الكلاسيكية دقة و مصداقية، و التي لها القدرة على التنبؤ بمستقبل الأسعار بشكل كبير.
إلى جانب هذا سنقوم بدراسة اثنين من المفاهيم الهامة: أولا، الخطط الدورية و التي من الممكن أن تحسن من قرارات اختياراتنا لأدوات التداول إلى جانب تحسين توقيتات دخولنا للأسواق. أما الثاني، هي استراتيجية فعالة للخروج من الأسواق.
العديد من المتداولين لديهم معرفة كبيرة بشأن نماذج الأسعار التي تتكرر، طبقا لمبدأ التاريخ يعيد نفسه.
لكن استخدام هذه التقنية منفردة دون انضباط لن يكون فعالاً في كل الأوقات. فكما نعرف لا يوجد أي نظام أو أسلوب أو نمط يعمل بنسبة نجاح 100%. اعتمادا على هذا العامل فإن الانضباط و إدارة الأموال يجب أن تضاف إلى معلوماتنا لتحقيق تقدم واضح في تداولاتنا.
و نحن نعتقد أن ممارسة الانضباط على الوسائل الأكثر شيوعا هو التفسير لكلمة " النجاح " في الأسواق المالية.
ما هو نمط المثلث المتماثل و كيف يعمل ؟
عزيزي القارئ، دعنا ننتقل سويا إلى نموذج المثلث المتماثل الذي اخترنا دراسته لنحاول تطبيقه على الرسم البياني.
التعريف: هو نموذج فني كلاسيكي يؤكد الاتجاه "القناة" الحالي في السوق ويتكون على الأقل من قمتين متناقصتين و قاعين متصاعدين.
المثلث المتماثل هو نموذج يؤكد استمرار الاتجاه القائم في السوق بعد اتجاه قوي في الأسواق. هذا المثلث يتكون من خطي اتجاه يصل كل منهما بنقطتين على الأقل. المثلث من الممكن أن يستمر من ثلاثة أسابيع إلى عدة أشهر؛ و مع استمرار الفترة الزمنية المكونة للمثلث نلاحظ أن نطاق التداولات يصبح أضيق وحجم التداول ينخفض. تأكيد الاختراق يكون مصحوب بارتفاع كبير في حجم التداولات.
النمط و الهدف التقني:
يتضح في الرسم البياني التالي للذهب على المستوى الزمني اليومي.
انقر على الصورة لتراها بحجمها الطبيعي
ملاحظات:1- شهد النموذج سلسلة من القمم المتناقصة و القيعان المتصاعدة.
2- ارتفع حجم التداول عند اختراق مقاومة النموذج الفني.
3- مع امتداد النموذج زمنيا يضيق نطاق التداول.
إستراتيجية التداول باستخدام نمط المثلث المتماثل:
طريقة التداول باستخدام نمط المثلث المتماثل تعمل كما هي في كل الأسواق و على كل الأنظمة الزمنية، ولكن نحن نفضل الرسم البياني اليومي.
نموذج المثلث المتماثل لن يخبرك فقط باتجاه السعر و لكنه لن يجبرك أيضا على البقاء أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك لمشاهدة تحركات السوق.
فقط يجب أن نلاحظ شرط واحد على الرسم البياني بالإضافة إلى اختراق ناجح للسعر لخط الاتجاه العلوي لنصبح قادرين على تحديد الدخول.
هذا الشرط هو: مدة تكون الخط الأعلى للمثلث و التي يجب أن تتكون من أكثر من 28 شمعة سعرية، و كلما زاد عدد الشموع زاد قوة و فاعلية الاختراق الذي سنحصل عليه.
انقر على الصورة لتراها بحجمها الطبيعي
هل هو بهذه السهولة؟نعم هذه الطريقة بهذه السهولة، كما أنك لن تحتاج إلى التواجد كل الوقت لمراقبة السوق.
قد تمر بضعة أسابيع ولن تكون في حاجة إلى دخول السوق خلال هذه الفترة، حتى يكتمل نموذج المثلث المثالي مع العلم " تجنب المخاطرة أفضل من التورط في مراكز مالية غير مضمونة ".
نقاط الخروج و استراتيجيات الخروج:
في كلتا الحالتين؛ سواء كان المركز المالي ناجح أو لا، يجب أن يكون لدينا الانضباط الذي ناقشناه وقت سابق.
أ – عندما يحدث اختراق في المثلث وقمت باتخاذ مركز مالي، إيقاف الخسائر يجب أن يتم وضعه فوراً عند منتصف النمط التقني " رأس المثلث " " Apex " كما هو موضح بالرسم البياني التالي.
انقر على الصورة لتراها بحجمها الطبيعي
ب – الآن وبعد أن اتخذت مركز مالي و حددت نقطة إيقاف الخسارة وتحرك المركز المالي بشكل ناجح. في هذه الحالة اجني الأرباح على نصف القيمة المحددة للمركز المالي عند منتصف الهدف التقني الذي تم إيضاحه من قبل، و حافظ على الكمية المتبقية حتى تحقق بقية الهدف التقني مع تحريك إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول.عزيزي القارئ جرب هذه الإستراتيجية ثم ابعث لنا بتعليقاتك.
الشيء الأخير الذي أحب أن أضيفه قبل أن أنهي مقالتي؛ أوصي بقراءة كتاب " Technical analysis for future markets " لمؤلفه جون ميرفي لمزيد من التفاصيل عن أنواع أخرى للمثلثات.