السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عطلة نهاية أسبوع سعيدة وموفقة ان شاء الله على الجميع
احببت خلال هذه العطلة طرح موضوع للنقاش
وسأبدأ بالاساسيات :
في الحركة السعرية لأي سوق وفي كل ساعة ونصف ساعة ودقيقة وقد يكون وثانية , هناك من يبيع وهناك من يشتري
وكلا الطرفين هدفهما ذهاب السوق بالاتجاه الذي يحقق مربح لهما , وفي النهاية سيكون هناك خاسر ورابح بينهما
كل ما سبق هي أمور معلومة يمكن الاطلاع عليها بالنظر الى المخطط البياني
أما الطرف الثالث ( المجهول ) فهم من يقفون في حالة حياد وانتظار للدخول الى السوق في أحد الاتجاهين , ومن المستحيل لأي شخص او مؤسسة مالية او بنك او اي احد معرفة الاتجاه الذي سيدخلون فيه الى السوق ( 51% على الاقل منهم في اتجاه معين )
السؤال المطروح , كيف نعلم الى أين سيختار معظم من ينتظرون اللحظة المناسبة للدخول الى السوق , في أي اتجاه سيذهبون ؟ هل معظمهم سيبيع ام سيشتري ؟
خصوصا أنه وفي كل لحظةهناك من يخرج من صفقاته وينضم الى فئة المراقبين والمنتظرين للحظة المناسبة , وفي كل لحظة ايضا هناك من يقوم منهم بفتح صفقات واتخاذ قراره الذي ليس بالضرورة ان يعبر عن قرار البقية , نحن نتحدث هنا عن الدخول الى عقل كل متداول خارج السوق حاليا , ولكنه أمر مستحيل .... او لا ؟؟
النظرية هي كالتالي :
جميعنا يعلم ان من يربح من السوق بنسبة 95% هم المحترفين , موظفي البنوك الاستثمارية وصناديق التحوط والمستثمرين المخضرمين
اذا , في حال كان هناك سهم لشركة ما في ساعة معينة سعره 15 دولار , وبعد ساعة من التداول تم اغلاق شمعة الساعة على سعر 18 دولار
في هذه الحالة هناك من قام بالبيع ضمن مدى (15-18) وهو متأمل أن ينخفض السعر الى ما دون 15
وفي نفس الوقت هناك من قام بالشراء ضمن مدى (15-18) وهو متأمل أن يرتفع السعر الى اعلى من 18
احد الطرفين هو المحترفين والذي سيذهب السوق باتجاههم في 95% من الحالات ان لم يكن اكثر
والطرف الآخر هو الخاسر
هنا لدينا مشكلتين تحتاجان الى حلول ..
المشكلة الأولى : هل ما تم تداوله خلال هذه الساعة يعبر عن جميع المتداولين المحتملين ؟ قد يكون معظمهم متداولين مبتدئين , اما المحترفين فلم يدخلوا بعد الى السوق مثلا ...
المشكلة الثانية : في حال ضمنا ان جميع المتداولين المحترفين قد دخلوا الى السوق خلال هذه الساعة , كيف نعلم ما هو خيارهم ؟ البيع ام الشراء ؟
دعونا اولا نركز على المشكلة الاولى لإيجاد حل لها , هل المتداولين المحترفين قد دخلوا وانتهى جميعهم من التداول ام لا ؟
سنستخدم في مثالنا مخطط 4H لأشهر زوج عملات EUR/USD
بدون استخدام أي مؤشر اضافي
ضمن المخطط السابق نجد التحرك السعري حيث تعبر كل شمعة عن 4 ساعات تداول , ومن هذا المخطط فقط من المستحيل معرفة في أي شمعة او مجموعة شمعات قام المحترفين بالتداول
ولكن بعد اضافة ما اعتبره اهم مؤشر ( Volume ) سيظهر لنا الكثير :
وقد قمت بإضافة أسهم تدل على شمعات معينة
كما هو ملاحظ , التداول الاعلى حجما ( في سوق الفوركس الحجم هنا مختلف عن الحجم في اسواق الاسهم ولكن الغاية منهما والفائدة واحدة )
خلال الاربع ساعات الخاصة بأقوى ساعات تداول ما بين السوق الامريكي والاوروبي , الحجم يكون في الغالب في أعلى مستوياته ,والسبب في ذلك بسيط
من هم المحترفين والذين يملكون الاموال , من هم بالاحرى ( اصحاب الاسواق والتداول والخبراء منهم ) , Goldman sachs , Morgan stanley , والكثير الكثير غيرهم من ملوك Wallstreet
وكما نلاحظ الشمعات التي تدل على الاربع ساعات الاكثر تداولا ( تم وضع سهم فوق كل شمعة منهم ) , لننظر بعدهم ماذا حدث :
ذهب السوق بعد كل شمعة منهم باتجاه معين , وفي بعض الاحيان ارتد بشكل بسيط لا يتجاوز نقطة معينة قبل متابعة طريقه في الاتجاه الواضح بعد كل شمعة منهم
اذا , في كل شمعة من هذه الشمعات المؤثرة , فريق الرابحين ( المحترفين ) قام ببيع ( او شراء ) والنتيجة كانت ربح له
الآن أصبح لدينا حل المشكلة الاولى وعرفنا تماما متى دخل المحترفين , متى قامو بالخروج , وتحرك السوق بعده هو نتيجة حتمية لما اتخذوه من عمليات بيع او شراء
اما المشكلة الثانية ( وهي الأصعب )
خلال هذه الاربع ساعات كيف نعلم في أي طرف قامت هذه البنوك الاستثمارية والمستثمرين المحترفين بالوقوف الى جانبه , هل قاموا بالبيع ام قاموا بالشراء ؟
اذا لدينا هنا شمعة لندعوها مثلا شمعة التحديد او الشمعة الاساسية او شمعة اختيار الاتجاه , وتحليلها سيعطينا نتيجة حتمية بنسبة 95% واعتقد انها بنسبة 100% بالاتجاه القادم للسوق
الآن , وقبل النقاش في استراتيجية تحليل هذه الشمعة الهامة , ارجو منكم المشاركة بآرائكم حول ما سبق , ومن ثم سأضع رؤيتي حول افضل استراتيجية لتحليل هذه الشمعة
دمتم جميعا بألف خير ...
عطلة نهاية أسبوع سعيدة وموفقة ان شاء الله على الجميع
احببت خلال هذه العطلة طرح موضوع للنقاش
وسأبدأ بالاساسيات :
في الحركة السعرية لأي سوق وفي كل ساعة ونصف ساعة ودقيقة وقد يكون وثانية , هناك من يبيع وهناك من يشتري
وكلا الطرفين هدفهما ذهاب السوق بالاتجاه الذي يحقق مربح لهما , وفي النهاية سيكون هناك خاسر ورابح بينهما
كل ما سبق هي أمور معلومة يمكن الاطلاع عليها بالنظر الى المخطط البياني
أما الطرف الثالث ( المجهول ) فهم من يقفون في حالة حياد وانتظار للدخول الى السوق في أحد الاتجاهين , ومن المستحيل لأي شخص او مؤسسة مالية او بنك او اي احد معرفة الاتجاه الذي سيدخلون فيه الى السوق ( 51% على الاقل منهم في اتجاه معين )
السؤال المطروح , كيف نعلم الى أين سيختار معظم من ينتظرون اللحظة المناسبة للدخول الى السوق , في أي اتجاه سيذهبون ؟ هل معظمهم سيبيع ام سيشتري ؟
خصوصا أنه وفي كل لحظةهناك من يخرج من صفقاته وينضم الى فئة المراقبين والمنتظرين للحظة المناسبة , وفي كل لحظة ايضا هناك من يقوم منهم بفتح صفقات واتخاذ قراره الذي ليس بالضرورة ان يعبر عن قرار البقية , نحن نتحدث هنا عن الدخول الى عقل كل متداول خارج السوق حاليا , ولكنه أمر مستحيل .... او لا ؟؟
النظرية هي كالتالي :
جميعنا يعلم ان من يربح من السوق بنسبة 95% هم المحترفين , موظفي البنوك الاستثمارية وصناديق التحوط والمستثمرين المخضرمين
اذا , في حال كان هناك سهم لشركة ما في ساعة معينة سعره 15 دولار , وبعد ساعة من التداول تم اغلاق شمعة الساعة على سعر 18 دولار
في هذه الحالة هناك من قام بالبيع ضمن مدى (15-18) وهو متأمل أن ينخفض السعر الى ما دون 15
وفي نفس الوقت هناك من قام بالشراء ضمن مدى (15-18) وهو متأمل أن يرتفع السعر الى اعلى من 18
احد الطرفين هو المحترفين والذي سيذهب السوق باتجاههم في 95% من الحالات ان لم يكن اكثر
والطرف الآخر هو الخاسر
هنا لدينا مشكلتين تحتاجان الى حلول ..
المشكلة الأولى : هل ما تم تداوله خلال هذه الساعة يعبر عن جميع المتداولين المحتملين ؟ قد يكون معظمهم متداولين مبتدئين , اما المحترفين فلم يدخلوا بعد الى السوق مثلا ...
المشكلة الثانية : في حال ضمنا ان جميع المتداولين المحترفين قد دخلوا الى السوق خلال هذه الساعة , كيف نعلم ما هو خيارهم ؟ البيع ام الشراء ؟
دعونا اولا نركز على المشكلة الاولى لإيجاد حل لها , هل المتداولين المحترفين قد دخلوا وانتهى جميعهم من التداول ام لا ؟
سنستخدم في مثالنا مخطط 4H لأشهر زوج عملات EUR/USD
بدون استخدام أي مؤشر اضافي
ضمن المخطط السابق نجد التحرك السعري حيث تعبر كل شمعة عن 4 ساعات تداول , ومن هذا المخطط فقط من المستحيل معرفة في أي شمعة او مجموعة شمعات قام المحترفين بالتداول
ولكن بعد اضافة ما اعتبره اهم مؤشر ( Volume ) سيظهر لنا الكثير :
وقد قمت بإضافة أسهم تدل على شمعات معينة
كما هو ملاحظ , التداول الاعلى حجما ( في سوق الفوركس الحجم هنا مختلف عن الحجم في اسواق الاسهم ولكن الغاية منهما والفائدة واحدة )
خلال الاربع ساعات الخاصة بأقوى ساعات تداول ما بين السوق الامريكي والاوروبي , الحجم يكون في الغالب في أعلى مستوياته ,والسبب في ذلك بسيط
من هم المحترفين والذين يملكون الاموال , من هم بالاحرى ( اصحاب الاسواق والتداول والخبراء منهم ) , Goldman sachs , Morgan stanley , والكثير الكثير غيرهم من ملوك Wallstreet
وكما نلاحظ الشمعات التي تدل على الاربع ساعات الاكثر تداولا ( تم وضع سهم فوق كل شمعة منهم ) , لننظر بعدهم ماذا حدث :
ذهب السوق بعد كل شمعة منهم باتجاه معين , وفي بعض الاحيان ارتد بشكل بسيط لا يتجاوز نقطة معينة قبل متابعة طريقه في الاتجاه الواضح بعد كل شمعة منهم
اذا , في كل شمعة من هذه الشمعات المؤثرة , فريق الرابحين ( المحترفين ) قام ببيع ( او شراء ) والنتيجة كانت ربح له
الآن أصبح لدينا حل المشكلة الاولى وعرفنا تماما متى دخل المحترفين , متى قامو بالخروج , وتحرك السوق بعده هو نتيجة حتمية لما اتخذوه من عمليات بيع او شراء
اما المشكلة الثانية ( وهي الأصعب )
خلال هذه الاربع ساعات كيف نعلم في أي طرف قامت هذه البنوك الاستثمارية والمستثمرين المحترفين بالوقوف الى جانبه , هل قاموا بالبيع ام قاموا بالشراء ؟
اذا لدينا هنا شمعة لندعوها مثلا شمعة التحديد او الشمعة الاساسية او شمعة اختيار الاتجاه , وتحليلها سيعطينا نتيجة حتمية بنسبة 95% واعتقد انها بنسبة 100% بالاتجاه القادم للسوق
الآن , وقبل النقاش في استراتيجية تحليل هذه الشمعة الهامة , ارجو منكم المشاركة بآرائكم حول ما سبق , ومن ثم سأضع رؤيتي حول افضل استراتيجية لتحليل هذه الشمعة
دمتم جميعا بألف خير ...
