donya
مشرف سابق
- المشاركات
- 521
- الإقامة
- الاسكندريه
كيفية المتاجره بالتحليل الاساسى
اولا ما هو التحليل الاساسى
التحليل الأساسي هو دراسة كيفية تأثير الأخبار الاقتصادية العالمية والأحداث الأخرى على الأسواق المالية. ويشمل التحليل الأساسي أي حدث إخباري, قوة اجتماعية, إعلان اقتصادي, تغيير سياسات البنوك المركزية, أرباح الشركات والأخبار. ولعل أهم جزء من البيانات الأساسية التي تنطبق على سوق الفوركس هو سعر الفائدة وسياسة سعر الفائدة للبلد.
معنى ذلك عندما يكون اقتصاد اى بلد قوى فإنه ينبغي أن يؤدي ذلك لارتفاع قيمة عملتها. فالاقتصاد القوي يجذب الاستثمار والشركات الأجنبية, الأمر الذي يؤدي إلى إقبال الأجانب على شراء عملة تلك البلد ذات الاقتصاد القوي للاستثمار وبدء الأعمال التجارية. فالأمر يعتمد في الأساس على قوى العرض والطلب على العملة,
مثال إذا كان الاقتصاد اليابان يتقدم ويكتسب بعض القوة, فإن قيمة الين اليابانى النسبية سوف تزيد مقابل العملات الأخرى. أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع قيمة العملة لبلد ما مع نمو اقتصادها هو أن تلك البلد ستقوم برفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على النمو والتضخم. فنجد أن معدلات الفائدة المرتفعة تعتبر أكثر جذبا بالنسبة للمستثمرين الأجانب, مما سيؤدي إلى رغبتهم في شراء هذه العملة من أجل الاستثمار في اليابان, وهذا بالطبع سيؤدي إلى رفع الطلب وسعر العملة ويقلل المعروض منها.
ما هى الاحداث المهمة المسيطرة على سوق الفوركس
بعض الأحداث الاقتصادية الهامة والتي من شأنها أن تدفع حركة السعر في سوق الفوركس. فيما يلي مجرد التعريف بأهم المصطلحات الاقتصادية والتي قد تواجهكم في عالم الفوركس.
أسعار الفائدة
-------------
أسعار الفائدة هي المحرك الرئيسي لأسواق الفوركس. . ويقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الشهري بإعلان البيان الخاص بقرار سعر الفائدة, والذي قد يتناول رفع سعر الفائدة, أو خفضها أو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
بيانات الإسكان
----------------
تتضمن بيانات الإسكان عدد المنازل الجديدة التي بدأ بنائها خلال الشهر, فضلا عن مبيعات المنازل الموجودة بالفعل, ويعتبر نشاط البناء السكني أحد الأسباب الرئيسية لتحفيز اقتصاد البلد. فعندما تنخفض مبيعات المنازل القائمة وبناء المنازل الجديدة فإن هذا يعطي مؤشرا حول تباطؤ الاقتصاد أو ضعفه.
مؤشر مبيعات التجزئة
-------------------------
مؤشر مبيعات التجزئة يقيس السلع المباعة بالتجزئة, أي من المحلات والسلاسل الكبيرة إلى المتاجر المحلية الصغيرة,
ويصدر هذا التقرير في اليوم الثاني عشر من كل شهر تقريبا, ويعكس هذا التقرير بيانات الشهر السابق.
طلبيات السلع المعمرة
-------------------------
يوضح هذا التقرير حجم شراء الناس وإنفاقهم على المشتريات على المدى الطويل, والسلع المعمرة هي تلك السلع التي من المتوقع أن تستمر لأكثر من ثلاث سنوات, ويصدر هذا التقرير في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت شرق الولايات المتحدة في اليوم الـ 26 من كل شهر.
مؤشرات البطالة
----------------------
يصدر مؤشر البطالة في يوم الجمعة الأول من كل شهر ويتضمن تقرير البطالة بيانات معدل البطالة, وعدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها في متوسط ساعات الأسبوع, ومتوسط الدخل في الساعة, وغالبا ما يؤدي هذا التقرير إلى حدوث حركة كبيرة في السوق.
مؤشر أسعار المنتجين
--------------------------
مؤشر أسعار المنتجين, مع مؤشر أسعار المستهلك من أهم مقاييس التضخم. ويصدر تقرير مؤشر أسعار المنتجين في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة خلال الأسبوع الثاني من كل شهر, ويعكس هذا التقرير بيانات الشهر السابق. ويقيس مؤشر أسعار المنتجين أسعار السلع على مستوى البيع بالجملة.
مؤشر أسعار المستهلك
---------------------------
تقرير مؤشر أسعار المستهلك هو المؤشر الأكثر استخداما على نطاق واسع للتضخم. ويعكس هذا التقرير بيانات الشهر السابق. ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغير في تكلفة حزمة من السلع والخدمات الاستهلاكية من شهر إلى شهر
الميزان التجاري
--------------------
الميزان التجاري هو مقياس يوضح الفرق بين الواردات والصادرات من السلع والخدمات الملموسة. ويوضح الميزان التجاري للبلد التغيرات في الصادرات مقابل الواردات, وهو من أهم المؤشرات للقوة الاقتصادية للبلد. وكلما زادت الصادرات عن الواردات, كلما انعكس ذلك إيجابيا على الصحة العامة لقطاع التصنيع والاقتصاد ككل.
الناتج المحلي الإجمالي
---------------------------
تقرير الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية, فهو يعبر عن الحالة العامة للاقتصاد. , وذلك في اليوم الأخير من كل فصل, ليعكس النشاط الاقتصادي الخاص بالفصل السابق.
=====================================
وكما نعلم ان التحليل الفني والتحليل الأساسي نوعان من المدارس الفكرية في مجال التداول والاستثمار في الأسواق المالية
كيف يقوم المستثمرين بالتداول باستخدام حركة الأسعار بشكل ناجح في الأسواق.
لو نظرنا على هذا الشارت السابق نرى بوضوح أن مستويات الدعم والمقاومة مهمة للغاية. أي محلل أساسي يقول أن هذه الرسوم البيانية غير هامة, فهو على خطأ واضح ولكن في الحقيقة, فإن أي مستثمر قد قام بالتداول لفترة من الوقت يعلم جيدا أن الأسواق في كثير من الأحيان تتفاعل على عكس الأخبار.
بما أن جميع التوقعات السابقة والتي تمت بالفعل تكون واضحة ومرئية على الرسم البياني للسعر, فلماذا لا يقتصر الأمر على التحليل والقيام بالتداول على الرسم البياني للسعر في الواقع فإنه حتى بعد صدور الخبر, فإنه يمكننا الاستمرار في استخدام التحليل الفني لتداول حركة السعر, وبالتالي فإن التحليل الفني حقا يعد الأوضح والأكثر عملية, كما أنه وسيلة مفيدة للغاية لتحليل التداول داخل الأسواق
اولا ما هو التحليل الاساسى
التحليل الأساسي هو دراسة كيفية تأثير الأخبار الاقتصادية العالمية والأحداث الأخرى على الأسواق المالية. ويشمل التحليل الأساسي أي حدث إخباري, قوة اجتماعية, إعلان اقتصادي, تغيير سياسات البنوك المركزية, أرباح الشركات والأخبار. ولعل أهم جزء من البيانات الأساسية التي تنطبق على سوق الفوركس هو سعر الفائدة وسياسة سعر الفائدة للبلد.
معنى ذلك عندما يكون اقتصاد اى بلد قوى فإنه ينبغي أن يؤدي ذلك لارتفاع قيمة عملتها. فالاقتصاد القوي يجذب الاستثمار والشركات الأجنبية, الأمر الذي يؤدي إلى إقبال الأجانب على شراء عملة تلك البلد ذات الاقتصاد القوي للاستثمار وبدء الأعمال التجارية. فالأمر يعتمد في الأساس على قوى العرض والطلب على العملة,
مثال إذا كان الاقتصاد اليابان يتقدم ويكتسب بعض القوة, فإن قيمة الين اليابانى النسبية سوف تزيد مقابل العملات الأخرى. أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع قيمة العملة لبلد ما مع نمو اقتصادها هو أن تلك البلد ستقوم برفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على النمو والتضخم. فنجد أن معدلات الفائدة المرتفعة تعتبر أكثر جذبا بالنسبة للمستثمرين الأجانب, مما سيؤدي إلى رغبتهم في شراء هذه العملة من أجل الاستثمار في اليابان, وهذا بالطبع سيؤدي إلى رفع الطلب وسعر العملة ويقلل المعروض منها.
ما هى الاحداث المهمة المسيطرة على سوق الفوركس
بعض الأحداث الاقتصادية الهامة والتي من شأنها أن تدفع حركة السعر في سوق الفوركس. فيما يلي مجرد التعريف بأهم المصطلحات الاقتصادية والتي قد تواجهكم في عالم الفوركس.
أسعار الفائدة
-------------
أسعار الفائدة هي المحرك الرئيسي لأسواق الفوركس. . ويقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الشهري بإعلان البيان الخاص بقرار سعر الفائدة, والذي قد يتناول رفع سعر الفائدة, أو خفضها أو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
بيانات الإسكان
----------------
تتضمن بيانات الإسكان عدد المنازل الجديدة التي بدأ بنائها خلال الشهر, فضلا عن مبيعات المنازل الموجودة بالفعل, ويعتبر نشاط البناء السكني أحد الأسباب الرئيسية لتحفيز اقتصاد البلد. فعندما تنخفض مبيعات المنازل القائمة وبناء المنازل الجديدة فإن هذا يعطي مؤشرا حول تباطؤ الاقتصاد أو ضعفه.
مؤشر مبيعات التجزئة
-------------------------
مؤشر مبيعات التجزئة يقيس السلع المباعة بالتجزئة, أي من المحلات والسلاسل الكبيرة إلى المتاجر المحلية الصغيرة,
ويصدر هذا التقرير في اليوم الثاني عشر من كل شهر تقريبا, ويعكس هذا التقرير بيانات الشهر السابق.
طلبيات السلع المعمرة
-------------------------
يوضح هذا التقرير حجم شراء الناس وإنفاقهم على المشتريات على المدى الطويل, والسلع المعمرة هي تلك السلع التي من المتوقع أن تستمر لأكثر من ثلاث سنوات, ويصدر هذا التقرير في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت شرق الولايات المتحدة في اليوم الـ 26 من كل شهر.
مؤشرات البطالة
----------------------
يصدر مؤشر البطالة في يوم الجمعة الأول من كل شهر ويتضمن تقرير البطالة بيانات معدل البطالة, وعدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها في متوسط ساعات الأسبوع, ومتوسط الدخل في الساعة, وغالبا ما يؤدي هذا التقرير إلى حدوث حركة كبيرة في السوق.
مؤشر أسعار المنتجين
--------------------------
مؤشر أسعار المنتجين, مع مؤشر أسعار المستهلك من أهم مقاييس التضخم. ويصدر تقرير مؤشر أسعار المنتجين في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة خلال الأسبوع الثاني من كل شهر, ويعكس هذا التقرير بيانات الشهر السابق. ويقيس مؤشر أسعار المنتجين أسعار السلع على مستوى البيع بالجملة.
مؤشر أسعار المستهلك
---------------------------
تقرير مؤشر أسعار المستهلك هو المؤشر الأكثر استخداما على نطاق واسع للتضخم. ويعكس هذا التقرير بيانات الشهر السابق. ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغير في تكلفة حزمة من السلع والخدمات الاستهلاكية من شهر إلى شهر
الميزان التجاري
--------------------
الميزان التجاري هو مقياس يوضح الفرق بين الواردات والصادرات من السلع والخدمات الملموسة. ويوضح الميزان التجاري للبلد التغيرات في الصادرات مقابل الواردات, وهو من أهم المؤشرات للقوة الاقتصادية للبلد. وكلما زادت الصادرات عن الواردات, كلما انعكس ذلك إيجابيا على الصحة العامة لقطاع التصنيع والاقتصاد ككل.
الناتج المحلي الإجمالي
---------------------------
تقرير الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية, فهو يعبر عن الحالة العامة للاقتصاد. , وذلك في اليوم الأخير من كل فصل, ليعكس النشاط الاقتصادي الخاص بالفصل السابق.
=====================================
وكما نعلم ان التحليل الفني والتحليل الأساسي نوعان من المدارس الفكرية في مجال التداول والاستثمار في الأسواق المالية
كيف يقوم المستثمرين بالتداول باستخدام حركة الأسعار بشكل ناجح في الأسواق.
لو نظرنا على هذا الشارت السابق نرى بوضوح أن مستويات الدعم والمقاومة مهمة للغاية. أي محلل أساسي يقول أن هذه الرسوم البيانية غير هامة, فهو على خطأ واضح ولكن في الحقيقة, فإن أي مستثمر قد قام بالتداول لفترة من الوقت يعلم جيدا أن الأسواق في كثير من الأحيان تتفاعل على عكس الأخبار.
بما أن جميع التوقعات السابقة والتي تمت بالفعل تكون واضحة ومرئية على الرسم البياني للسعر, فلماذا لا يقتصر الأمر على التحليل والقيام بالتداول على الرسم البياني للسعر في الواقع فإنه حتى بعد صدور الخبر, فإنه يمكننا الاستمرار في استخدام التحليل الفني لتداول حركة السعر, وبالتالي فإن التحليل الفني حقا يعد الأوضح والأكثر عملية, كما أنه وسيلة مفيدة للغاية لتحليل التداول داخل الأسواق