donya
مشرف سابق
- المشاركات
- 521
- الإقامة
- الاسكندريه
مهم لك كمتداول فوركس التعرف على الترابط بين أزواج العملات
مهم جدا لك كمتداول فى سوق تداول العملات ان تعرف ما هى العلاقة بين ازوج العملات
قد يكون هناك ارتباط إيجابي أو طردي، عندما يتحرك سعر زوجي العملة في نفس الاتجاه، وارتباط سلبي أو عكسي عندما يتحرك سعر زوجي العملة في اتجاهين متعاكسين.يجب عليك كمتداول للفوركس تَفَهُّم العلاقة بين أزواج العملات لأنها يُمكن أن تؤثر على مدى تجارتك ومستوى المخاطرة في حساب تداولك.
يتكون كل زوج من أزواج العملات من عملتين منفصلتين ويتم تحديد قيمتهما بالنسبة إلى بعضهما البعض. تنتمي كل عملة إلى اقتصاد معين يُمكن أن تؤثر أوضاعه على مستويات العرض والطلب على تلك العملة. إذا ارتفعت قيمة إحدى العملات او انخفضت، فإن هذا ينعكس في أدائها أمام باقى العملات الأخرى، وليس واحدة فقط. على سبيل المثال، إذا ارتفعت قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي فإن تلك الزيادة سوف تشمل كافة أزواج العملات الأخرى، وليس فقط أمام الدولار الأمريكي.
كما لا يعني ذلك أن قيمة العملة ستتغير بنفس النسبة أمام كافة العملات الأخرى. على سبيل المثال، إذا ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بـ 100
نقطة، فإن هذا لا يعني أنه سيرتفع 100 نقطة أمام الدولار الاسترالي. وإن كان هذا لن ينفي حقيقة الارتفاع أمام الدولار الاسترالي ولكن بنسبة قد تكون مختلفة.
نتعرف اولا على الإرتباط الإيجابي
يعني الارتباط الإيجابي أو الطردي أن زوجي العملة يتحركان في نفس الاتجاه – إذا تحرك أحدهما صعوداً فإن الآخر سوف يسلك نفس المسار.
ولإيضاح هذا الأمر، دعنا نأخذ مثال على زوجي العملة EUR/USD و AUD/USD.
يتكون زوج EUR/USD من عملتي اليورو والدولار الأمريكي. إذا ارتفع سعر EUR/USD، فإن هذا سيعني إما تزايد الطلب على اليورو أو انخفاضه على الدولار. في كلا الحالتين سوف يرتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي.
إذا انخفض الطلب على الدولار الأمريكي فإن هذا سيعني انخفاض الطلب على الدولار أمام كافة أزواج العملات الأخرى، لأن تراجع الإقبال على الدولار سيكون أشبه بتوجه عام في السوق – وبالتالي لن نشهد ضعف الدولار أمام عملة واحدة فقط دون باقي العملات. إذا ارتفع زوج EUR/USD بسبب ضعف الدولار الأمريكي، عندها سنتوقع ارتفاع زوج AUD/USD هو الآخر. ويُعتبَر ذلك مثالاً على علاقة الارتباط الإيجابية أو الطردية بين زوجي EUR/USD و AUD/USD.
ثانيا ما هو الارتباط السلبي للعملات ؟
يعني الارتباط السلبي وجود عملتين يتحركان في اتجاه معاكس لبعضهما البعض – فإذا تحرك أحد الزوجين صعوداً، سيتحرك الزوج الآخر هبوطاً
. لتوضيح ذلك، دعنا نستخدم مثال آخر، هذه المرة على زوجي EUR/USD و USD/JPY.
إذا انخفض الطلب على الدولار الأمريكي، فسيرتفع بالتبعية زوج EUR/USD، بينما سينخفض زوج USD/JPY . يعود ذلك إلى اختلاف وضع
الدولار الأمريكي في كلا الزوجين. فضعف الدولار سوف ينعكس في زيادة EUR/USD بينما سيؤدي إلى انخفاض سعر USD/JPY.
ارتباط العملات قد يزيد من إجمالي المخاطرة في حساب تداولك
إذا افترضنا أنك تخاطر بنسبة 2% من رصيد حساب تداولك في الصفقة الواحدة. عند فتح مركز شراء على كلا من
EUR/USD وGBP/USD، فإن هذا قد يبدو للوهلة الأولى أنك فتحت صفقتين نسبة المخاطرة في كل واحدة منهما 2%.
ولكن في ظل وجود علاقة ارتباط إيجابي بين EUR/USD و GBP/USD، فإن تَحَرُّك إحدى الزوجين في اتجاه معين
سوف يلحق به الزوج الآخر على الأرجح. وبالتالي في حال تَحَرَّكَ إحدى الزوجين في غير صالحك، سيتحرك الزوج الآخر في نفس الاتجاه غير المرغوب. وبما أنك خاطرت بنسبة 2% في كل صفقة فإنك في واقع الأمر ستكون قد خاطرت بنسبة 4% في صفقة واحدة.
الصفقات المترابطة قد تلغي بعضها البعض
إذا فتح متداول مركز شرائي على EUR/USD وبيع على GBP/USD، وبالنظر إلى أن كلا الزوجين يتحركان في نفس الاتجاه، فإنه في حال
تحقيق إحدى الصفقتين لربح ستحقق الصفقة الأخرى خسارة. وبالتالي أي أرباح تحققها من إحدى الصفقتين سوف يقابلها خسارة من الصفقة
الأولى. وعليه يمكن القول بأن فتح صفقات متعاكسة على زوجي عملة بينهما ارتباط قوي يؤدي إلى نتائج عكسية.
وبالمثل، إذا فتح المتداول نفس مركز التداول على زوجي عملة بينهما ارتباط سلبي، مثل EUR/USD و USD/JPY، فإنه في حال تحقيق إحدى الصفقتين لربح، ستحقق الصفقة الأخرى خسارة. وبالتالي فإن أي ربح يتحقق من إحدى الصفقتين سوف تلتهمه الخسارة التي تحققها صفقة التداول الأخرى.
استخدام ارتباط العملات لصالح قد تحمل علاقات الارتباط بين العملات مزايا يمكن الاستفادة منها أثناء التداول، لأن مراقبة إحدى أزواج العملات يمكن أن يعطيك نظرة ثاقبة حول حركة زوج آخر يرتبط معه.
كيف تاكد صفقاتك من خلال ارتباط ازواج العملات
يمكن استخدام مفهوم الارتباط في تأكيد الصفقة، أو تضمينه في تحليلاتك على إحدى أزواج العملات.
ولهذا ستبحث عن تحركات مشابهة ولكن ليست متطابقة بين كلا الزوجين.
تتضمن الفكرة في النظر على مخططات السعر لتحديد ما إذا كانت أزواج العملات ذات الارتباط الإيجابي تتحرك معاً في نفس اتجاه زوج العملة الذي تراقبه. إذا لاحظت أن زوج العملة يتحرك هبوطاً، عندها يمكنك النظر إلى أزواج العملات الأخرى ذات معامل الارتباط الإيجابي لتعرف ما إذا كانت هي الأخرى تتحرك هبوطاً بالشكل الذي يؤكد صحة تحليلاتك.
ولتوضيح ذلك، دعنا نفترض أنك تراقب حركة زوج EUR/USD . إذا لاحظت أن السعر يتحرك هبوطاً وبدأت بالتفكير في دخول صفقة بيع. يمكنك حينئذ إلقاء نظرة على أزواج العملات التي لها ارتباط إيجابي مع هذا الزوج، مثل AUD/USD و GBP/USD، لمعرفة ما إذا كان هناك ترند هبوطي مماثل. إذا لاحظت بالفعل وجود حركة هبوطية فإن هذا سياكد وجود عامل جوهري يقف خلف هذا الاتجاه . سيجعلك هذا الأمر تشعر بمزيد من الثقة عند دخول صفقة البيع على EUR/USD .
يظهر الرسم البياني أدناه مثال على تَحرُّك جميع أزواج العملات الثلاثة في نفس الاتجاه الأمر الذي يزيد من احتمالات نجاح صفقة البيع.
كيف تتجنب الصفقات الفاشلة
يمكن استخدام مفهوم الارتباط أيضاً للابتعاد عن الصفقات الفاشلة مثل التي تحدث في حالات الاختراق الكاذب.
إذا كنت تراقب أحد أزواج العملات ولاحظت أنه قد بدأ بعد فترة من التحرك في نطاق عرضي الكسر صعوداً، عندها يمكنك النظر إلى الأزواج
المرتبطة بمعامل إيجابي مع هذا الزوج لتعرف إذا كانت قد كسرت هي الأخرى في الاتجاه الصعودي.
دعنا نلقي نظرة على مثال آخر باستخدام أزواج العملات EUR/USD ، AUD/USD و GBP/USD.
يمكنك أن ترى في الرسم البياني أدناه أن EUR/USD كان يتحرك في نطاق عرضي ثم كسر خارجه إلى أعلى
يمكنك أن ترى أنه برغم كسر EUR/USD صعوداً، إلا أننا لم نشهد حركة تأكيدية في زوجي AUD/USD أو GBP/USD. يمكنك أيضاً
ملاحظة أن زوج EUR/USD بدأ في التراجع بعد فترة قصيرة. وبالتالي يمكن أن يتيح لك استخدام مفهوم الارتباط في تجنب الصفقات الفاشلة
التعديل الأخير بواسطة المشرف: