تحليل الذهب اليومى
انخفضت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي لنشهد أدنى مستوياتها في عشرة أسابيع في ظلال التطورات والبيانات التي تشير لتحسن تعافي الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي يحفز مضاربات ومراهنات المستثمرين تجاه رفع أسعار الفائدة المرجعية من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي بحلول عام 2015 عقب الإنتهاء من برنامج شراء السندات خلال العام الجاري 2014. هذا وقد تابعنا اليوم الثلاثاء صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة لشهر آذار/مارس والتي أوضحت انخفاضاً بنسبة 0.2% عند نحو 4.59 مليون وحدة مقابل تراجع بنسبة -0.4% عند نحو 4.60 مليون وحدة متفوقة بذلك على توقعات المحللين عند تراجع بنسبة 1.1% أي عند نحو 4.55 مليون واحدة، الأمر الذي يشعل شهية المخاطرة عند المستثمرين حيال رفع مبكر لأسعار الفائدة قصيرة الآجل من مستوياتها التاريخية المنخفضة عند مستويات الثبات عند الصفر ونسبة 0.25% لنسبة 1.00% خلال عام 2015 وفقاً لتوقعات أعضاء اللجنة الفدرالية الأخيرة في اجتماع 18-19 آذار/مارس الماضي. الجدير بالذكر أن أشتعال شهية المخاطرة عند المستثمرين يفقد أسعار الذهب جاذبيتها كون المعدن الأصفر يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار، خاصة في ظل وهن الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد في العالم وبقائها دون مستهدفات الاحتياطي الفدرالي عند نسبة 2.0%، لنشهد اليوم الثلاثاء ارتداد أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في ستة أشهر (قمة 18 آذار/مارس الماضي) بنحو نسبة 8% من قيمتها وسط تحويل السيولة إلي أسواق الأسهم التي تتجه لتحقيق أطول مسيرة من تحقيق المكاسب منذ آيلول/سبتمبر من العام الماضي 2013. على صعيد أخر فأن الاحتواء النسبي لأزمة ملف أوكرانيا دون اللجوء إلي تصعيد عسكري من قبل الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلي الولايات المتحدة الأمريكية والاكتفاء بفرض عقوبات اقتصادية وخلافه على الاتحاد الروسي الذي رد بالمثل، قد حد من مضاربات المستثمرين بارتفاع أسعار الذهب والنفط الخام لحين آشعار أخر ويتيح مجال للمضاربة في الأسواق ذات العائد المرتفع في ظلال الجهود لاحتواء تفاقم الأزمة القائمة وتسعير المخاطر في الأسواق مؤخراً. بينما لا يزال الصراع قائم بين القلعة الحمراء بقيادة فيلاديمر بوتين والقلعة الصفراء تحت قيادة آنجيلا ميركيل وسط توجه الاتحاد الروسي الذي يعد أكبر منتج للنفط الخام عالمياً خلال الآونة الأخيرة إلي القارة الآسيوية وبالأخص للصين ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام عالمياً لزيادة التعاون التجاري في مجال الطاقة، بالتزامن مع جهود ميركل خلال ولايتها الحالية للتوصل إلي مصادر للطاقة نظيفة متجددة مع دعم الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للنفط الخام عالمياً في توجه القلعة الصفراء للاستغناء عن وارداتها من الطاقة من قبل القلعة الحمراء وبالأخص الغاز الطبيعي القادم من روسيا مروراً بأوكرانيا. على صعيد أخر التوقعات المحللين بارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية وسط ترقب الأسواق لصدور التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية عن الأسبوع المنقضي في 18 من نيسان/أبريل الجاري غداً الأربعاء عقب ارتفاع مخزونات النفط بشكل ملحوظ لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الآونة الأخيرة يثقل تباعاً على كاهل أسعار النفط الخام لنشهد تراجعها لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر وسط ارتفاع معدلات العرض مقارنة إلي الطلب، هذا ونود الأشارة لكون التوقعات بحسب الاحتياطي الفدرالي لتحفيز الساسات النقدية وإقدامه على رفع أسعار الفائدة المرجعية لا تزال تثقل على كاهل أسعار الذهب والنفط الخام لكونها مسعرة في الأساس بالدولار الأمريكي نظراً للعلاقة العكسية بينهما. وفقاً لذلك فقد شهدت أسعار النفط الخام تراجعاً ليتداول حالياً عند مستويات 101.90$ للبرميل، محققه أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 101.51$ للبرميل بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 103.50$ للبرميل ومحققه أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 103.55$ للبرميل، وذلك في تمام الساعة 05:02 مساءاً بتوقيت نيويورك. علي الصعيد الأخر فقد أظهر مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس أداء العملة الأولى في العالم مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلي الفرنك السويسري، الين الياباني، الجنيه الإسترليني وكل من الدولار الكندي والاسترالي استقراراً أدنى مستويات الافتتاحية ليتداول حالياً عند مستويات 79.90 محققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 79.79 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 79.96 ومحققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 79.99. أما بالنظر إلي أسعار الذهب فقد انخفضت لتتداول حالياً عند مستويات 1,283.24$ للأونصة، محققه أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 1,277.16$ للأونصة بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 1,289.50$ للأونصة ومحققه أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 1,292.77$ للأونصة، كما لحقت أسعار الفضة بمسار الذهب لتتداول حالياً عند مستويات 19.39$ للأونصة، محققه أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 19.28$ للأونصة بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 19.43$ للأونصة ومحققه أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 19.54$ للأونصة. انخفضت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي لنشهد أدنى مستوياتها في عشرة أسابيع في ظلال التطورات والبيانات التي تشير لتحسن تعافي الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي يحفز مضاربات ومراهنات المستثمرين تجاه رفع أسعار الفائدة المرجعية من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي بحلول عام 2015 عقب الإنتهاء من برنامج شراء السندات خلال العام الجاري 2014. هذا وقد تابعنا اليوم الثلاثاء صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة لشهر آذار/مارس والتي أوضحت انخفاضاً بنسبة 0.2% عند نحو 4.59 مليون وحدة مقابل تراجع بنسبة -0.4% عند نحو 4.60 مليون وحدة متفوقة بذلك على توقعات المحللين عند تراجع بنسبة 1.1% أي عند نحو 4.55 مليون واحدة، الأمر الذي يشعل شهية المخاطرة عند المستثمرين حيال رفع مبكر لأسعار الفائدة قصيرة الآجل من مستوياتها التاريخية المنخفضة عند مستويات الثبات عند الصفر ونسبة 0.25% لنسبة 1.00% خلال عام 2015 وفقاً لتوقعات أعضاء اللجنة الفدرالية الأخيرة في اجتماع 18-19 آذار/مارس الماضي. الجدير بالذكر أن أشتعال شهية المخاطرة عند المستثمرين يفقد أسعار الذهب جاذبيتها كون المعدن الأصفر يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار، خاصة في ظل وهن الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد في العالم وبقائها دون مستهدفات الاحتياطي الفدرالي عند نسبة 2.0%، لنشهد اليوم الثلاثاء ارتداد أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في ستة أشهر (قمة 18 آذار/مارس الماضي) بنحو نسبة 8% من قيمتها وسط تحويل السيولة إلي أسواق الأسهم التي تتجه لتحقيق أطول مسيرة من تحقيق المكاسب منذ آيلول/سبتمبر من العام الماضي 2013. على صعيد أخر فأن الاحتواء النسبي لأزمة ملف أوكرانيا دون اللجوء إلي تصعيد عسكري من قبل الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلي الولايات المتحدة الأمريكية والاكتفاء بفرض عقوبات اقتصادية وخلافه على الاتحاد الروسي الذي رد بالمثل، قد حد من مضاربات المستثمرين بارتفاع أسعار الذهب والنفط الخام لحين آشعار أخر ويتيح مجال للمضاربة في الأسواق ذات العائد المرتفع في ظلال الجهود لاحتواء تفاقم الأزمة القائمة وتسعير المخاطر في الأسواق مؤخراً. بينما لا يزال الصراع قائم بين القلعة الحمراء بقيادة فيلاديمر بوتين والقلعة الصفراء تحت قيادة آنجيلا ميركيل وسط توجه الاتحاد الروسي الذي يعد أكبر منتج للنفط الخام عالمياً خلال الآونة الأخيرة إلي القارة الآسيوية وبالأخص للصين ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام عالمياً لزيادة التعاون التجاري في مجال الطاقة، بالتزامن مع جهود ميركل خلال ولايتها الحالية للتوصل إلي مصادر للطاقة نظيفة متجددة مع دعم الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للنفط الخام عالمياً في توجه القلعة الصفراء للاستغناء عن وارداتها من الطاقة من قبل القلعة الحمراء وبالأخص الغاز الطبيعي القادم من روسيا مروراً بأوكرانيا. على صعيد أخر التوقعات المحللين بارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية وسط ترقب الأسواق لصدور التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية عن الأسبوع المنقضي في 18 من نيسان/أبريل الجاري غداً الأربعاء عقب ارتفاع مخزونات النفط بشكل ملحوظ لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الآونة الأخيرة يثقل تباعاً على كاهل أسعار النفط الخام لنشهد تراجعها لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر وسط ارتفاع معدلات العرض مقارنة إلي الطلب، هذا ونود الأشارة لكون التوقعات بحسب الاحتياطي الفدرالي لتحفيز الساسات النقدية وإقدامه على رفع أسعار الفائدة المرجعية لا تزال تثقل على كاهل أسعار الذهب والنفط الخام لكونها مسعرة في الأساس بالدولار الأمريكي نظراً للعلاقة العكسية بينهما. وفقاً لذلك فقد شهدت أسعار النفط الخام تراجعاً ليتداول حالياً عند مستويات 101.90$ للبرميل، محققه أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 101.51$ للبرميل بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 103.50$ للبرميل ومحققه أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 103.55$ للبرميل، وذلك في تمام الساعة 05:02 مساءاً بتوقيت نيويورك. علي الصعيد الأخر فقد أظهر مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس أداء العملة الأولى في العالم مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلي الفرنك السويسري، الين الياباني، الجنيه الإسترليني وكل من الدولار الكندي والاسترالي استقراراً أدنى مستويات الافتتاحية ليتداول حالياً عند مستويات 79.90 محققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 79.79 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 79.96 ومحققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 79.99. أما بالنظر إلي أسعار الذهب فقد انخفضت لتتداول حالياً عند مستويات 1,283.24$ للأونصة، محققه أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 1,277.16$ للأونصة بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 1,289.50$ للأونصة ومحققه أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 1,292.77$ للأونصة، كما لحقت أسعار الفضة بمسار الذهب لتتداول حالياً عند مستويات 19.39$ للأونصة، محققه أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 19.28$ للأونصة بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 19.43$ للأونصة ومحققه أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 19.54$ للأونصة.
الذهب كسر الترند الصاعد و فيبوناتشى 50 على اليومى الان الذهب الى هبوط و الله اعلم
و الاهداف 1262 و افضل اماكن البيع 1287 بوضع استوب اغلاق اعلى الترند
توصية بيع الذهب محققة الى الان حاولى 40 و كانت محققة اكثر من 60 نقطة ربح لازالت على نفس التحليل
الذهب الى 1262 و لتغيير الاتجاه اغلاق فوق 1287 ى4 ساعات هيدفع الذهب الى اعادة اختبار الترند المكسور و الذهاب الى 1300 و 1303 و الله اعلم
توصية بيع الذهب محققة الى الان حاولى 40 و كانت محققة اكثر من 60 نقطة ربح لازالت على نفس التحليل
الذهب الى 1262 و لتغيير الاتجاه اغلاق فوق 1287 ى4 ساعات هيدفع الذهب الى اعادة اختبار الترند المكسور و الذهاب الى 1300 و 1303 و الله اعلم
هبط الذهب كما اشرنا سابقا ووصل الى 1270 الان فى طريقه للهدف عند 1262 و لكن للمحافظة على الارباح
نقل الاستوب الى 12777 لضمان ربح 100 نقطة
و مبرووك لمن استفاد من التحليل
نقل الاستوب الى 12777 لضمان ربح 100 نقطة
و مبرووك لمن استفاد من التحليل
عادت القوة الشرائية بعض الشيء لتحقق للمعدن الأصفر أعلى أسعار التداول لهذا الأسبوع عند مستوى 1303 دولار ، الآن يحاول الذهب الأستناد على مستوى 1300 دولار الذي يمثل المتوسط المتحرك 100 على خريطة الأربع ساعات ، ليعاود الصعود مرةً آخرى لمستوى 1303 دولار ، يتبعه مستوى المقاومة 1306 دولار ، وتجاوزه لأعلى يستهدف مستوى 1310 دولار ، استمرار الصعود يستهدف مستوى 1316 دولار الذي يمثل المتوسط المتحرك 200 على خريطة الأربع ساعات ، ويدعم ذلك الأشارة الأيجابية لمؤشر الأستوكاستيك والميل لأعلى ، بالأضافة لتخطي مؤشر الأر أس أي خط المنتصف لأعلى. سيناريو الهبوط يبدأ بالأستقرار أسفل مستوى 1300 دولار ، ليستهدف مستوى 1294 دولار ، يتبعه استهداف مستوى 1290 دولار أقل مستويات اليوم ، وتجاوزه لأسفل يعيدنا لمستوى 1286 دولار الذي يمثل المتوسط المتحرك الخاص بمؤشر البولينجر ، وتخطيه لأسفل يفتح المجال لإستهداف مستوى 1279 دولار الذي يمثل الحد الأدنى لمؤشر البولينجر .
الذهب
الذهب الان على اليومى يواجه مستوى المقاومة عند الترند الصاعد المكسور و ايضا الترند الهابط على اليومى
لذلك قمت بالبيع من هنا مع وجود تسبع بيع على 4 ساعات على مؤشر الاستوك باهداف 1287 تاكيد الهبوط اغلاق 4 ساعات 1298 و لمن لم يدخل بيع عليه الانتظار اغلاق 4 ساعات اسفل 1298
اما فى حالة كسر الترند لاعلى هيواجه مستوى مقاومة اخر عند الحد السفلى للسحابة و 38 فيبوناتشى عند 1312
الى فى حالة كسرهم هيكون مكان جيد للشراء من فوق 1312 باهداف كبيرة تصل الى 1240
الذهب الان على اليومى يواجه مستوى المقاومة عند الترند الصاعد المكسور و ايضا الترند الهابط على اليومى
لذلك قمت بالبيع من هنا مع وجود تسبع بيع على 4 ساعات على مؤشر الاستوك باهداف 1287 تاكيد الهبوط اغلاق 4 ساعات 1298 و لمن لم يدخل بيع عليه الانتظار اغلاق 4 ساعات اسفل 1298
اما فى حالة كسر الترند لاعلى هيواجه مستوى مقاومة اخر عند الحد السفلى للسحابة و 38 فيبوناتشى عند 1312
الى فى حالة كسرهم هيكون مكان جيد للشراء من فوق 1312 باهداف كبيرة تصل الى 1240
1292
ان شاء الله تكون بداية اسبوع موفقة على الجميع
في عنا مقاومة على ترند هابط على شارت 4 ساعات
اتمنى ان يرتد منها الى الهبوط مجددا ويوصلل الى الاهداف
الذهب
الذهب الان على اليومى يواجه مستوى المقاومة عند الترند الصاعد المكسور و ايضا الترند الهابط على اليومى
لذلك قمت بالبيع من هنا مع وجود تسبع بيع على 4 ساعات على مؤشر الاستوك باهداف 1287 تاكيد الهبوط اغلاق 4 ساعات 1298 و لمن لم يدخل بيع عليه الانتظار اغلاق 4 ساعات اسفل 1298
اما فى حالة كسر الترند لاعلى هيواجه مستوى مقاومة اخر عند الحد السفلى للسحابة و 38 فيبوناتشى عند 1312
الى فى حالة كسرهم هيكون مكان جيد للشراء من فوق 1312 باهداف كبيرة تصل الى 1240
وصل الذهب الى 1292 محققا ربح 80 نقطة و لكنه ارتد مرة اخرى لاعلى و الان يتداول عند 1292
الذهب ما دام تحت 1303 هو الى هبوط و باهداف 1287 ثم 1262
الذهب ما دام تحت 1303 هو الى هبوط و باهداف 1287 ثم 1262
وصل الذهب الى 1292 محققا ربح 80 نقطة و لكنه ارتد مرة اخرى لاعلى و الان يتداول عند 1292
الذهب ما دام تحت 1303 هو الى هبوط و باهداف 1287 ثم 1262
حقق الذهب الهدف الاول كامل + 130 نقطة ربح و ارتد منها بسرعة لاعلى الان لاستكمال الهبوط كسر 1287
اما الصعود كسر 1303 لاعلى
اما الصعود كسر 1303 لاعلى
الذهب ارتد امس مرة اخرى من عند مستوى المقاومة 1300 و لم ينجح فى الاغلاق فوقه و اعلى سعر وصله امس 1301 الان الذهب الى هبوط تاكيد الهبوط اغلاق يومى تحت فيبوناتشى 50 او على الاقل اغلاق 4 ساعات تحت 50 فيبوناتشى اعتقد ان دا هيدفع الذهب لمزيد من الهبوط الى 1262 مع العلم ان اخبار الدولار الهامة اليوم و اهمها
خبر تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص بغير القطاع الزراعي
ثم نتائج اجتماع الفيدرالى فالحرص اليوم واجب على الذهب
السوق الان ينتظر مجموعة من اهم البيانات.
1-الوظائف المستحدثه في جميع القطاعات عدى القطاع الزراعي الشهري الذي متوقع ان يصدر بشكل جيد في السوق فاذا ما تبين صدور تطور ملحوظ بالسوق يتبين لنا ان سوق العمل وان واجه مشكله في يوم امس في طلبات اعانة البطاله ممكن ان تدعم النتيجه اليوم الدولار في حال تبين تطور للنتيجه.
2- مستويات البطاله حيث متوقع ان تنخفض الى مستويات 6.6% الامر الذي ممكن ان يدعم الدولار اذا ما ظهر جيد في السوق الا انا طلبات اعانة البطاله في يوم امس قد تجلعني اشك بان تصدر النتيجه بشكل جيد.
3-متوسط الدخل في الساعه حيث متوقع ايضا ان تتحسن فاذا ما تحسنت قد تدعم الدولار ايضا وتجعلنا نتوقع مزيد من القوه لدولار..
4-متوسط اسبوع العمل حيث متوقع ان لا يتغير .
5- طلبات المصانع الشهريه حيث ان المتوقع ان يصدر سيء للسوق في مستويات 1.4% في حين النتيجه السابقه في مستويات 1.6%.
1-الوظائف المستحدثه في جميع القطاعات عدى القطاع الزراعي الشهري الذي متوقع ان يصدر بشكل جيد في السوق فاذا ما تبين صدور تطور ملحوظ بالسوق يتبين لنا ان سوق العمل وان واجه مشكله في يوم امس في طلبات اعانة البطاله ممكن ان تدعم النتيجه اليوم الدولار في حال تبين تطور للنتيجه.
2- مستويات البطاله حيث متوقع ان تنخفض الى مستويات 6.6% الامر الذي ممكن ان يدعم الدولار اذا ما ظهر جيد في السوق الا انا طلبات اعانة البطاله في يوم امس قد تجلعني اشك بان تصدر النتيجه بشكل جيد.
3-متوسط الدخل في الساعه حيث متوقع ايضا ان تتحسن فاذا ما تحسنت قد تدعم الدولار ايضا وتجعلنا نتوقع مزيد من القوه لدولار..
4-متوسط اسبوع العمل حيث متوقع ان لا يتغير .
5- طلبات المصانع الشهريه حيث ان المتوقع ان يصدر سيء للسوق في مستويات 1.4% في حين النتيجه السابقه في مستويات 1.6%.
عاد المعدن الأصفر للذبذبة القوية التي نتج عنها أقل سعر لهذا الأسبوع عند مستوى 1273 دولار ، وعاد منه ليستقر حول المستوى المحوري 1285 دولار ، يبدأ الصعود مع الأستقرار أعلى المستوى المذكور أخيراً ليستهدف مستوى 1290 دولار الذي يمثل المتوسط المتحرك 50 على خريطة الأربع ساعات ، يتبعه سريعاً مستوى 1292 دولار الذي يمثل أعلى مستويات الأمس ، استمرار الصعود يستهدف مستوى 1300 دولار الذي يمثل الحد الأقصى لمؤشر البولينجر ، ويدعم ذلك الأشارة الإيجابية لمؤشر الأستوكاستيك والميل لأعلى ، بالأضافة لميل مؤشر الأر أس أي لأعلى. سيناريو الهبوط يأتي مع الأستقرار أسفل مستوى 1285 دولار ، ليعود سريعاً لمستوى 1281 دولار ، وتجاوزه لأسفل يستهداف مستوى الدعم 1277 دولار ، يتبعه نستوى 1273 دولار الذي يمثل أقل أسعار الأسبوع .